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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 822.00 | 9 819.00 | 11 003.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 076.00 | 3 915.00 | 5 161.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 851.00 | 14 687.00 | 16 164.00 | 30 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
BZ Autres créances | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CF Disponibilités | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 825.00 | 14 687.00 | 168 139.00 | 182 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 139.00 | | | 168 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 449.00 | | 318 449.00 | 318 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 449.00 | | 318 449.00 | 318 449.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 718.00 | | | 321 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 395.00 | | | 309 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 661.00 | | 4 190.00 | 26 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | | 4 190.00 | 25 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 532.00 | 6 283.00 | 128.00 | 8 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | 6 283.00 | 128.00 | 7 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
ST Autres comptes | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 485.00 | | | 81 485.00 |