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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 578.00 | 47 444.00 | 7 134.00 | 54 578.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 586.00 | 47 444.00 | 7 142.00 | 54 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
072 Créances – Autres | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
084 Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
110 Total général Actif | 81 561.00 | 47 444.00 | 34 116.00 | 81 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 950.00 | 74 227.00 | | 78 950.00 |
222 Production stockée | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 050.00 | 74 227.00 | | 82 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 016.00 | 13 694.00 | | 25 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 359.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | 479.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 24 885.00 | 21 971.00 | | 24 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 994.00 | | 2 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 058.00 | 17 000.00 | | 17 058.00 |
252 Charges sociales | 11 196.00 | 13 520.00 | | 11 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 141.00 | 71 944.00 | | 85 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 091.00 | 2 283.00 | | -3 091.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 3 006.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 194.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | 187.00 | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193.00 | 4 910.00 | | 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 830.00 | | | 8 830.00 |