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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 4 081.00 | 2 480.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 006.00 | 46 937.00 | 70 068.00 | 117 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 784.00 | 51 019.00 | 75 764.00 | 126 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BN En cours de production de biens | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 599.00 | | 220 599.00 | 220 599.00 |
BZ Autres créances | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
CF Disponibilités | 199 435.00 | | 199 435.00 | 199 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 509.00 | | 540 509.00 | 540 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 293.00 | 51 019.00 | 616 274.00 | 667 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 187 997.00 | | | 187 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 565.00 | | | -13 565.00 |
DL TOTAL (I) | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
EA Autres dettes | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 441.00 | | | 437 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 274.00 | | | 616 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 470.00 | | | 375 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 182.00 | | 68 557.00 | 82 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 955.00 | 126 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 955.00 | 123 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 967.00 | | 68 557.00 | 78 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 146.00 | 23 828.00 | 23 955.00 | 51 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 146.00 | 23 828.00 | 23 955.00 | 51 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
UX Autres créances clients | 218 342.00 | 218 342.00 | | 218 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 002.00 | 31.00 | | 62 002.00 |
VI Groupe et associés | 174 505.00 | 174 505.00 | | 174 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 074.00 | | | -51 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 446.00 | 293 446.00 | | 293 446.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 441.00 | 375 470.00 | | 437 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
ST Autres comptes | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
YT Sous‐traitance | 319 468.00 | | | 319 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 034.00 | | | 385 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |