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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 880.00 | 12 290.00 | 11 590.00 | 23 880.00 |
AN Terrains | 42 477.00 | 8 445.00 | 34 031.00 | 42 477.00 |
AP Constructions | 201 578.00 | 110 698.00 | 90 879.00 | 201 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 071.00 | 24 506.00 | 37 564.00 | 62 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 621.00 | 72 577.00 | 160 043.00 | 232 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 762.00 | 228 518.00 | 352 243.00 | 580 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BN En cours de production de biens | 479 599.00 | | 479 599.00 | 479 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 605.00 | 36 932.00 | 1 291 673.00 | 1 328 605.00 |
BZ Autres créances | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
CF Disponibilités | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 676.00 | 36 932.00 | 2 092 744.00 | 2 129 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 438.00 | 265 450.00 | 2 444 988.00 | 2 710 438.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 750.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 203 500.00 | 140 814.00 | | 203 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 147.00 | 304 936.00 | | 292 147.00 |
DL TOTAL (I) | 627 648.00 | 566 500.00 | | 627 648.00 |
DP Provisions pour risques | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 015.00 | 527 593.00 | | 545 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 150 000.00 | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 031.00 | 697 576.00 | | 657 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 477.00 | 397 143.00 | | 409 477.00 |
EA Autres dettes | 7 549.00 | 1 630.00 | | 7 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 073.00 | 1 773 943.00 | | 1 772 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 988.00 | 2 340 444.00 | | 2 444 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 564 451.00 | | 5 564 451.00 | 5 564 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 451.00 | | 5 564 451.00 | 5 564 451.00 |
FM Production stockée | | | 431 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 3 198.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | 3 198.00 | | 4 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 128.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 128.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | 3 069.00 | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 939.00 | 104 358.00 | | 135 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 090.00 | 4 393 152.00 | | 6 023 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 943.00 | 4 088 215.00 | | 5 730 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 147.00 | 304 936.00 | | 292 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 913.00 | 82 198.00 | | 90 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 930.00 | | 54 207.00 | 549 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 375.00 | 580 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 375.00 | 538 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 847.00 | | 12 033.00 | 11 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 949.00 | | 42 174.00 | 519 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 949.00 | 57 658.00 | 23 088.00 | 193 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 847.00 | 443.00 | | 11 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 101.00 | 57 215.00 | 23 088.00 | 182 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 588.00 | 3 087.00 | 12 742.00 | 46 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 588.00 | 3 087.00 | 12 742.00 | 46 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 588.00 | 48 353.00 | 12 742.00 | 46 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 353.00 | 12 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 031.00 | 657 031.00 | | 657 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 486.00 | 1 277 486.00 | | 1 277 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
VB T. V. A. | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 067.00 | 501 067.00 | | 501 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 949.00 | 20 397.00 | 23 552.00 | 43 949.00 |
VI Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 757.00 | 1 357 204.00 | 68 552.00 | 1 425 757.00 |
VW T.V.A. | 261 108.00 | 261 108.00 | | 261 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 074.00 | 1 748 522.00 | 23 552.00 | 1 772 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |