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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 251.00 | 162 233.00 | 365 018.00 | 527 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 543.00 | 162 233.00 | 400 310.00 | 562 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 555.00 | 4 025.00 | 159 529.00 | 163 555.00 |
BZ Autres créances | 350 369.00 | | 350 369.00 | 350 369.00 |
CF Disponibilités | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 584.00 | 4 025.00 | 548 559.00 | 552 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 127.00 | 166 258.00 | 948 869.00 | 1 115 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 397.00 | 59 805.00 | | 94 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 201.00 | 199 409.00 | | 176 201.00 |
DL TOTAL (I) | 270 600.00 | 259 216.00 | | 270 600.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 887.00 | 270 082.00 | | 329 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 269.00 | 177 214.00 | | 270 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 395.00 | 87 440.00 | | 58 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 280.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 84 225.00 | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 729.00 | 7 422.00 | | 11 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 870.00 | 629 663.00 | | 673 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 869.00 | 888 879.00 | | 948 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 253.00 | | 1 109 253.00 | 1 109 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 253.00 | | 1 109 253.00 | 1 109 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 11 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 333.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 208.00 | 14 591.00 | | 23 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 211.00 | 17 924.00 | | 23 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 310.00 | 2 735.00 | | 13 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 710.00 | 2 735.00 | | 17 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 15 189.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | -21 962.00 | | 14 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 307.00 | 941 466.00 | | 1 147 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 910.00 | 881 662.00 | | 1 052 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 397.00 | 59 805.00 | | 94 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 096.00 | | 11 446.00 | 551 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 236.00 | | 11 014.00 | 516 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 860.00 | | 432.00 | 34 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 977.00 | 60 256.00 | | 101 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 977.00 | 60 256.00 | | 101 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 029.00 | 273 029.00 | | 273 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
UX Autres créances clients | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
VC Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 329 887.00 | 329 887.00 | | 329 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VP Divers | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 337.00 | 222 337.00 | | 222 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 545.00 | 504 113.00 | 59 432.00 | 563 545.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 869.00 | 673 869.00 | | 673 869.00 |