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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 636.00 | 6 990.00 | 2 646.00 | 9 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 817.00 | 109 902.00 | 24 915.00 | 134 817.00 |
040 Immobilisations financières | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 075.00 | 116 891.00 | 54 183.00 | 171 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
060 Stock marchandises | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 614.00 | | 306 614.00 | 306 614.00 |
072 Créances – Autres | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
084 Disponibilités | 369 012.00 | | 369 012.00 | 369 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 759 312.00 | | 759 312.00 | 759 312.00 |
110 Total général Actif | 930 387.00 | 116 891.00 | 813 495.00 | 930 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 875.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 97 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 582.00 | | | 105 582.00 |