| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 265.00 | 32 631.00 | 66 634.00 | 99 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 027.00 | 89 615.00 | 179 412.00 | 269 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 818.00 | 122 246.00 | 246 572.00 | 368 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 482.00 | 122 246.00 | 284 235.00 | 406 482.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DH Report à nouveau | 126 621.00 | 116 625.00 | | 126 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 495.00 | 9 995.00 | | 13 495.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 54.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 150 868.00 | 137 421.00 | | 150 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 613.00 | 135 534.00 | | 110 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 795.00 | 32 795.00 | | 20 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 657.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267.00 | 1 110.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 367.00 | 170 097.00 | | 133 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 235.00 | 307 518.00 | | 284 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 362.00 | 59 840.00 | | 48 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 812.00 | | 6.00 | 368 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 293.00 | | | 368 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 6.00 | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 593.00 | 18 653.00 | | 103 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 593.00 | 18 653.00 | | 103 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | | 47.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | | 47.00 | 54.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 613.00 | 25 609.00 | 85 004.00 | 110 613.00 |
VI Groupe et associés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 367.00 | 48 362.00 | 85 004.00 | 133 367.00 |