| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 3 612.00 | 2 227.00 | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 361.00 | 6 358.00 | 2 003.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 941.00 | 9 970.00 | 7 971.00 | 17 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
BZ Autres créances | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 757.00 | 9 970.00 | 99 787.00 | 109 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 929.00 | -87 784.00 | | -98 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | -11 145.00 | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | -66 403.00 | -88 429.00 | | -66 403.00 |
DP Provisions pour risques | 28 019.00 | 14 021.00 | | 28 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 019.00 | 14 021.00 | | 28 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 033.00 | 28 231.00 | | 26 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 833.00 | 136 088.00 | | 101 833.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 57.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 171.00 | 164 376.00 | | 138 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 787.00 | 89 968.00 | | 99 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 552 137.00 | 552 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 552 137.00 | 552 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 030.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 3 182.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 416.00 | 16 440.00 | | 9 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569.00 | 16 440.00 | | 9 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 416.00 | -13 258.00 | | -9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 511.00 | 572 375.00 | | 558 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 485.00 | 583 520.00 | | 536 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 026.00 | -11 145.00 | | 22 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 414.00 | | 1 680.00 | 16 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 17 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | 1 680.00 | 2 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 970.00 | 4 000.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | 4 000.00 | | 5 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 021.00 | 20 030.00 | 6 031.00 | 14 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 021.00 | 20 030.00 | 6 031.00 | 14 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 030.00 | 6 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 557.00 | 95 557.00 | 138 171.00 | 95 557.00 |
VW T.V.A. | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 171.00 | 138 171.00 | | 138 171.00 |