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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 392 647.00 | -1 943 609.00 | | -2 392 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 061.00 | -449 038.00 | | -113 061.00 |
DL TOTAL (I) | -2 495 708.00 | -2 382 647.00 | | -2 495 708.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 116.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 260.00 | 2 327 532.00 | | 2 523 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 54 556.00 | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | 4 000.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 956.00 | 2 386 205.00 | | 2 531 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 248.00 | 91 890.00 | | 36 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 82 226.00 | 82 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 82 226.00 | 82 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 557.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 332.00 | 19 557.00 | | 88 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 332.00 | -110 864.00 | | 88 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 558.00 | 149 595.00 | | 170 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 620.00 | 598 633.00 | | 283 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 061.00 | -449 038.00 | | -113 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 499.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 2 523 260.00 | 2 523 260.00 | | 2 523 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 956.00 | 2 531 956.00 | | 2 531 956.00 |