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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 859.00 | 431.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 030.00 | 12 002.00 | 16 028.00 | 28 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 254.00 | 5 352.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 155.00 | 13 114.00 | 22 040.00 | 35 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 272.00 | | 285 272.00 | 285 272.00 |
BZ Autres créances | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
CF Disponibilités | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 234.00 | | 455 234.00 | 455 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 388.00 | 13 114.00 | 477 274.00 | 490 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
DH Report à nouveau | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 206 149.00 | | | 206 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 125.00 | | | 271 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 274.00 | | | 477 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 125.00 | | | 271 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 549.00 | | 5 606.00 | 29 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 030.00 | | 5 606.00 | 28 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087.00 | 10 027.00 | 13 114.00 | 3 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 430.00 | 859.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 9 597.00 | 12 255.00 | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 285 272.00 | 285 272.00 | | 285 272.00 |
VB T. V. A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 880.00 | 384 651.00 | 229.00 | 384 880.00 |
VW T.V.A. | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 125.00 | 271 125.00 | | 271 125.00 |