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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 268.00 | 36 225.00 | 23 043.00 | 59 268.00 |
040 Immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 775.00 | 36 225.00 | 23 550.00 | 59 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
060 Stock marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
084 Disponibilités | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
110 Total général Actif | 157 290.00 | 36 225.00 | 121 065.00 | 157 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 292.00 | 122 664.00 | | 118 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 563.00 | 54 299.00 | | 59 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 222.00 | 51 044.00 | | 43 222.00 |
222 Production stockée | | 188.00 | | |
230 Autres produits | 132.00 | 385.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 209.00 | 228 579.00 | | 221 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 641.00 | 93 403.00 | | 83 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -702.00 | -2 303.00 | | -702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 054.00 | 34 437.00 | | 47 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 760.00 | 2 460.00 | | -1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 43 422.00 | 43 597.00 | | 43 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 783.00 | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 614.00 | 26 811.00 | | 24 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 834.00 | 9 558.00 | | 8 834.00 |
256 Dotations aux provisions | | 100.00 | | |
262 Autres charges | 556.00 | 3 760.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 866.00 | 212 604.00 | | 206 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 343.00 | 15 975.00 | | 14 343.00 |
280 Produits financiers | | 348.00 | | |
294 Charges financières | 194.00 | 415.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 386.00 | | 2 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 384.00 | 13 523.00 | | 10 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692.00 | | | 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 033.00 | | | 30 033.00 |