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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 447.00 | 1 447.00 | 6 000.00 | 7 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 769.00 | 52 444.00 | 32 326.00 | 84 769.00 |
040 Immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 511.00 | 53 890.00 | 41 621.00 | 95 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
072 Créances – Autres | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
084 Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
110 Total général Actif | 114 515.00 | 53 890.00 | 60 624.00 | 114 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 519.00 | 323 859.00 | | 286 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 557.00 | | | 557.00 |
230 Autres produits | 4 622.00 | 4 686.00 | | 4 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 697.00 | 329 745.00 | | 291 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 098.00 | 153 806.00 | | 121 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 475.00 | 3 784.00 | | 7 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | -2 305.00 | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 63 796.00 | 66 322.00 | | 63 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 2 283.00 | | 1 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 835.00 | 88 625.00 | | 78 835.00 |
252 Charges sociales | 16 190.00 | 14 579.00 | | 16 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 736.00 | 13 859.00 | | 11 736.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 138.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 095.00 | 341 093.00 | | 300 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 398.00 | -11 348.00 | | -8 398.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | 1 856.00 | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -1 072.00 | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 714.00 | -12 222.00 | | -9 714.00 |