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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 600.00 | 2 109.00 | 24 491.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 600.00 | 2 109.00 | 24 491.00 | 26 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 768.00 | | 309 768.00 | 309 768.00 |
BZ Autres créances | 270 326.00 | | 270 326.00 | 270 326.00 |
CF Disponibilités | 204 811.00 | | 204 811.00 | 204 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 023.00 | | 785 023.00 | 785 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 623.00 | 2 109.00 | 809 513.00 | 811 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 473 000.00 | 303 000.00 | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 405.00 | 1 597.00 | | 2 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 069.00 | 170 808.00 | | 37 069.00 |
DL TOTAL (I) | 513 574.00 | 476 505.00 | | 513 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 151.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 99 561.00 | | 78 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 905.00 | 493 793.00 | | 216 905.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 939.00 | 594 208.00 | | 295 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 513.00 | 1 070 713.00 | | 809 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 024.00 | | 1 781 024.00 | 1 781 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 024.00 | | 1 781 024.00 | 1 781 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | 2 557.00 | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 7 557.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 140.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 1 431.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | 6 127.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | 66 480.00 | | 13 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 420.00 | 2 255 352.00 | | 1 785 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 351.00 | 2 084 544.00 | | 1 748 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 069.00 | 170 808.00 | | 37 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 26 000.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 26 000.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 1 509.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 1 509.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
UX Autres créances clients | 309 768.00 | | | 309 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VC Groupe et associés | 200 226.00 | | | 200 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
VP Divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 212.00 | 580 212.00 | | 580 212.00 |
VW T.V.A. | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 939.00 | 295 939.00 | | 295 939.00 |