| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 609.00 | | 120 609.00 | 120 609.00 |
BZ Autres créances | 5 390 923.00 | | 5 390 923.00 | 5 390 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 991.00 | 121.00 | 799 870.00 | 799 991.00 |
CF Disponibilités | 279 952.00 | | 279 952.00 | 279 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 680.00 | | 272 680.00 | 272 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 864 155.00 | 121.00 | 6 864 034.00 | 6 864 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 208.00 | 121.00 | 6 949 088.00 | 6 949 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 580.00 | 35 965.00 | | 36 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 022.00 | 1 072 615.00 | | 533 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 602.00 | 1 658 581.00 | | 1 119 602.00 |
DP Provisions pour risques | 983 663.00 | 1 800 538.00 | | 983 663.00 |
DQ Provisions pour charges | | 189 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 983 663.00 | 1 989 608.00 | | 983 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 797.00 | 7 020.00 | | 13 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 897.00 | 4 278 964.00 | | 4 604 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 131.00 | 89 376.00 | | 17 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
EA Autres dettes | 171 500.00 | 82 480.00 | | 171 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 822.00 | 4 986 528.00 | | 4 845 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 088.00 | 8 634 716.00 | | 6 949 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 822.00 | 4 986 528.00 | | 4 845 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 797.00 | 7 020.00 | | 13 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 032 294.00 | | 14 032 294.00 | 14 032 294.00 |
FG Production vendue services | 2 438 083.00 | | 2 438 083.00 | 2 438 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 470 377.00 | | 16 470 377.00 | 16 470 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 756 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 256 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 595.00 | |
GE Autres charges | | | 67 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 883 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 421.00 | 35 201.00 | | 9 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 421.00 | 35 201.00 | | 9 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 559.00 | 76 185.00 | | 18 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559.00 | 76 185.00 | | 18 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 138.00 | -40 984.00 | | -9 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 510.00 | 528 687.00 | | 266 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 810 076.00 | 17 657 855.00 | | 17 810 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 277 054.00 | 16 585 239.00 | | 17 277 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 022.00 | 1 072 615.00 | | 533 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989 608.00 | 70 595.00 | 1 076 540.00 | 1 989 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 608.00 | 70 716.00 | 1 076 540.00 | 1 989 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 595.00 | 1 076 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 897.00 | 4 604 897.00 | | 4 604 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
VB T. V. A. | 650 051.00 | | | 650 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 519 362.00 | | | 4 519 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VP Divers | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 103.00 | | | 200 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 680.00 | | | 272 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 212.00 | 5 799 212.00 | | 5 799 212.00 |
VW T.V.A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 822.00 | 4 845 822.00 | | 4 845 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 976.00 | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 399.00 | 142 005.00 | | 111 399.00 |
ST Autres comptes | 2 034 341.00 | 1 591 883.00 | | 2 034 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577.00 | 636.00 | | 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 109 727.00 | 9 947 947.00 | | 11 109 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 22 473.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | 23 449.00 | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 741 200.00 | 1 905 601.00 | | 1 741 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 327 021.00 | 2 469 732.00 | | 2 327 021.00 |
ZE Dividendes | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 256 044.00 | 11 682 471.00 | | 13 256 044.00 |