| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 3 132.00 | 583.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | 976.00 | 11 974.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 665.00 | 4 108.00 | 412 557.00 | 416 665.00 |
BP En cours de production de services | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 370.00 | 4 108.00 | 466 262.00 | 470 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 3 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 11 067.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 150.00 | 24 695.00 | | 41 150.00 |
DL TOTAL (I) | 275 012.00 | 258 862.00 | | 275 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 486.00 | 133 589.00 | | 70 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 207.00 | 13 413.00 | | 21 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 9 315.00 | | 7 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 074.00 | 11 562.00 | | 68 074.00 |
EA Autres dettes | 23 585.00 | 29 153.00 | | 23 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 250.00 | 197 032.00 | | 191 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 262.00 | 455 894.00 | | 466 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 756.00 | 126 453.00 | | 185 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 453 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 729.00 | |
FM Production stockée | | | 3 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 4 483.00 | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 204.00 | 320 598.00 | | 457 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 054.00 | 295 903.00 | | 416 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 150.00 | 24 695.00 | | 41 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 665.00 | | | 416 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395.00 | 714.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 714.00 | | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UX Autres créances clients | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 486.00 | 64 992.00 | 5 494.00 | 70 486.00 |
VI Groupe et associés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
VP Divers | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 250.00 | 185 756.00 | 5 494.00 | 191 250.00 |