| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491 553.00 | 1 735 029.00 | 756 524.00 | 2 491 553.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 913 081.00 | | 1 913 081.00 | 1 913 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 404 635.00 | 1 735 029.00 | 2 669 606.00 | 4 404 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 233.00 | | 1 016 233.00 | 1 016 233.00 |
BZ Autres créances | 4 561 722.00 | | 4 561 722.00 | 4 561 722.00 |
CF Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 587 985.00 | | 5 587 985.00 | 5 587 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 997 619.00 | 1 735 029.00 | 8 262 590.00 | 9 997 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 814.00 | 80 283.00 | | 81 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 806.00 | 1 531.00 | | 72 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765 370.00 | | | 765 370.00 |
DK Provisions réglementées | 214 380.00 | | | 214 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 370.00 | 92 814.00 | | 1 145 370.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 658.00 | 398 776.00 | | 1 064 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 420.00 | 32 030.00 | | 207 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 302.00 | 296 186.00 | | 4 411 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 443.00 | 35 117.00 | | 348 443.00 |
EA Autres dettes | | 23 857.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 397.00 | | | 1 085 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 117 220.00 | 762 109.00 | | 7 117 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 262 590.00 | 954 922.00 | | 8 262 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 562.00 | 363 332.00 | | 5 847 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 832.00 | 398 776.00 | | 80 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 955.00 | | 915 955.00 | 915 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 955.00 | | 915 955.00 | 915 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 151 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 225 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 029.00 | |
GE Autres charges | | | -2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -2 547.00 | 51 326.00 | | -2 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 686.00 | | | 216 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 686.00 | | | 216 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045.00 | 756.00 | | 8 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 535.00 | | | 205 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 380.00 | | | 214 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 960.00 | 756.00 | | 427 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 274.00 | -756.00 | | -211 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 826.00 | -16 059.00 | | -168 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 095.00 | 898 719.00 | | 3 305 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 289.00 | 897 188.00 | | 3 232 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 806.00 | 1 531.00 | | 72 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 642.00 | 4 404 635.00 | | 897 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 315.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 315.00 | 908 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 642.00 | 4 404 635.00 | | 897 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 106.00 | 1 735 029.00 | 692 106.00 | 692 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 106.00 | 1 735 029.00 | 692 106.00 | 692 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 214 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 302.00 | 4 411 302.00 | | 4 411 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085 397.00 | 1 085 397.00 | | 1 085 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 233.00 | | | 1 016 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 368 410.00 | | | 368 410.00 |
VC Groupe et associés | 3 184 911.00 | | | 3 184 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 658.00 | | 1 064 658.00 | 1 064 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361 208.00 | | | 361 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 193.00 | | | 647 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 954.00 | 5 577 954.00 | | 5 577 954.00 |
VW T.V.A. | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 220.00 | 5 847 562.00 | 1 269 658.00 | 7 117 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 375.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 049.00 | 4 876.00 | | 79 049.00 |
ST Autres comptes | 40 968.00 | 8 247.00 | | 40 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 283.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 757 951.00 | 74 395.00 | | 757 951.00 |
YW Taxe professionnelle | | 699.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 375.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 109.00 | 25 603.00 | | 25 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 968.00 | 87 801.00 | | 877 968.00 |