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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 3 191.00 | 5 288.00 | 8 479.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 2 837.00 | 314.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 424.00 | 51 724.00 | 53 700.00 | 105 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 681.00 | 57 752.00 | 71 929.00 | 129 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 186.00 | 445 075.00 | 1 164 111.00 | 1 609 186.00 |
BZ Autres créances | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 548 066.00 | | 548 066.00 | 548 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 573.00 | 445 075.00 | 2 671 498.00 | 3 116 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 254.00 | 502 827.00 | 2 743 427.00 | 3 246 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 124 311.00 | 296 976.00 | | 124 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 027.00 | 227 333.00 | | 236 027.00 |
DL TOTAL (I) | 361 988.00 | 525 961.00 | | 361 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 151.00 | 634 740.00 | | 666 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 518 960.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 523.00 | 348 382.00 | | 767 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 112.00 | 580 086.00 | | 820 112.00 |
EA Autres dettes | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 439.00 | 2 206 461.00 | | 2 381 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 427.00 | 2 732 422.00 | | 2 743 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 572 771.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 170.00 | 1 050.00 | | 2 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 379.00 | | 66 942.00 | 82 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 640.00 | 129 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 108 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 912.00 | | 5 567.00 | 10 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 880.00 | | 46 335.00 | 66 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | 15 040.00 | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 829.00 | 11 563.00 | 4 640.00 | 50 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 278.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 916.00 | 11 284.00 | 4 640.00 | 47 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445 075.00 | | | 445 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 075.00 | | | 445 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 075.00 | | | 445 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 523.00 | 767 523.00 | | 767 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 996.00 | 116 996.00 | | 116 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 096.00 | 1 075 096.00 | | 1 075 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 090.00 | | 534 090.00 | 534 090.00 |
VB T. V. A. | 150 260.00 | 150 260.00 | | 150 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 980.00 | 109 551.00 | 554 429.00 | 663 980.00 |
VI Groupe et associés | 403 360.00 | 403 360.00 | | 403 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 084.00 | 1 269 416.00 | 538 667.00 | 1 808 084.00 |
VW T.V.A. | 213 726.00 | 213 726.00 | | 213 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 439.00 | 1 827 010.00 | 554 429.00 | 2 381 439.00 |