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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 999.00 | 8 667.00 | 3 332.00 | 11 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 760.00 | 29 615.00 | 13 146.00 | 42 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 171.00 | 38 282.00 | 21 890.00 | 60 171.00 |
BT Marchandises | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 230.00 | 38 282.00 | 146 949.00 | 185 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 077.00 | -68 485.00 | | -23 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 850.00 | 45 407.00 | | 55 850.00 |
DL TOTAL (I) | 33 873.00 | -21 977.00 | | 33 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 378.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 659.00 | 92 989.00 | | 68 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 239.00 | 25 177.00 | | 43 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 076.00 | 118 544.00 | | 113 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 949.00 | 96 567.00 | | 146 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 076.00 | 118 544.00 | | 113 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 412.00 | | 540 412.00 | 540 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 412.00 | | 540 412.00 | 540 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 1 718.00 | | 1 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 218.00 | 2 206.00 | | 2 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 998.00 | 50 084.00 | | 27 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 998.00 | 50 084.00 | | 27 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | 17 524.00 | | 5 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | 17 524.00 | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 847.00 | 32 560.00 | | 22 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 320.00 | 360 738.00 | | 570 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 469.00 | 315 331.00 | | 514 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 850.00 | 45 407.00 | | 55 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 548.00 | 1 058.00 | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 879.00 | | 10 480.00 | 52 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188.00 | 60 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 688.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 54 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 858.00 | | 10 402.00 | 45 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | 78.00 | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 512.00 | 4 957.00 | 3 188.00 | 36 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 824.00 | 4 957.00 | 1 500.00 | 34 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 245.00 | 28 633.00 | 3 612.00 | 32 245.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |