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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 601.00 | | 4 703 601.00 | 4 703 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 347.00 | | 334 347.00 | 334 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 948.00 | | 5 037 948.00 | 5 037 948.00 |
CU Autres participations | 4 682 002.00 | | 4 682 002.00 | 4 682 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 218 580.00 | 3 218 580.00 | | 3 218 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 542.00 | 898 542.00 | | 898 542.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -537 034.00 | -593 701.00 | | -537 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 693.00 | 56 668.00 | | 75 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 781.00 | 3 580 088.00 | | 3 655 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 900 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 960.00 | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 575 467.00 | 556 002.00 | | 575 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 167.00 | 1 462 962.00 | | 1 382 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 948.00 | 5 043 050.00 | | 5 037 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 353.00 | 110 632.00 | | 128 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 661.00 | 53 964.00 | | 52 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 693.00 | 56 668.00 | | 75 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703 601.00 | | | 4 703 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 703 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703 601.00 | | | 4 703 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 100 000.00 | 700 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 575 467.00 | 1 706.00 | 573 762.00 | 575 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 167.00 | 108 406.00 | 1 273 762.00 | 1 382 167.00 |