| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AP Constructions | 675 100.00 | 547 935.00 | 127 165.00 | 675 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 642.00 | 545 355.00 | 145 287.00 | 690 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 672.00 | 41 262.00 | 6 410.00 | 47 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 114.00 | | 152 114.00 | 152 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 624.00 | 1 145 102.00 | 474 522.00 | 1 619 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 059.00 | 2 445.00 | 1 318 614.00 | 1 321 059.00 |
BZ Autres créances | 1 596 682.00 | | 1 596 682.00 | 1 596 682.00 |
CF Disponibilités | 542 423.00 | | 542 423.00 | 542 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 257.00 | 2 445.00 | 3 532 813.00 | 3 535 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 882.00 | 1 147 547.00 | 4 007 335.00 | 5 154 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
DH Report à nouveau | 344 242.00 | | | 344 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 396.00 | | | 198 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
DL TOTAL (I) | 753 453.00 | | | 753 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 037.00 | | | 1 482 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 443.00 | | | 1 132 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 882.00 | | | 3 253 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 335.00 | | | 4 007 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 512.00 | | | 2 811 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 774 575.00 | | 9 774 575.00 | 9 774 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 774 575.00 | | 9 774 575.00 | 9 774 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 299 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | -114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 987 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 385 143.00 | | | 11 385 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 186 747.00 | | | 11 186 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 396.00 | | | 198 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 741.00 | | 372 779.00 | 1 500 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 342.00 | 152 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 364.00 | 5 532.00 | 1 619 624.00 | 248 364.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 364.00 | 4 190.00 | 1 456 961.00 | 248 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 209.00 | | 372 305.00 | 1 337 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 982.00 | | 474.00 | 152 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 364.00 | | | 248 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 188.00 | 152 359.00 | 3 445.00 | 996 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 638.00 | 152 359.00 | 3 445.00 | 985 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 037.00 | 1 482 037.00 | | 1 482 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 044.00 | 381 044.00 | | 381 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 578.00 | 297 578.00 | | 297 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 402.00 | 139 402.00 | | 139 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 114.00 | | 152 114.00 | 152 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 059.00 | 1 321 059.00 | | 1 321 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VB T. V. A. | 238 203.00 | 238 203.00 | | 238 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 57 630.00 | 242 370.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 684.00 | 291 684.00 | | 291 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 350.00 | 2 953 237.00 | 152 114.00 | 3 105 350.00 |
VW T.V.A. | 339 510.00 | 339 510.00 | | 339 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 882.00 | 2 811 512.00 | 442 370.00 | 3 253 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 964 126.00 | | | 964 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 105 003.00 | | | 1 105 003.00 |
YT Sous‐traitance | 2 588 963.00 | | | 2 588 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 574 948.00 | | | 1 574 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 215.00 | | | 204 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 947 089.00 | | | 1 947 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 394 999.00 | | | 1 394 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 235 243.00 | | | 6 235 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |