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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 5 963.00 | 129.00 | 6 092.00 |
AP Constructions | 9 465.00 | 5 583.00 | 3 881.00 | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 19 887.00 | | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 954.00 | 29 813.00 | 12 141.00 | 41 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 462.00 | 61 247.00 | 18 215.00 | 79 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 310 754.00 | | 310 754.00 | 310 754.00 |
CF Disponibilités | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 289.00 | | 400 289.00 | 400 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 751.00 | 61 247.00 | 418 504.00 | 479 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -368.00 | | | -368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 585.00 | | | 231 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 007.00 | | | 157 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 976.00 | | | 391 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 504.00 | | | 418 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 976.00 | | | 391 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 320.00 | | 2 142.00 | 77 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 591.00 | | 1 501.00 | 4 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 665.00 | | 640.00 | 70 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 020.00 | 12 226.00 | | 49 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 1 371.00 | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 429.00 | 10 854.00 | | 44 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 585.00 | 231 585.00 | | 231 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VB T. V. A. | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 204.00 | | | 230 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 818.00 | 310 754.00 | 2 064.00 | 312 818.00 |
VW T.V.A. | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 976.00 | 391 976.00 | | 391 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
ST Autres comptes | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98.00 | | | 98.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 649.00 | | | 221 649.00 |