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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 423.00 | 89 104.00 | 16 318.00 | 105 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 668.00 | 101 095.00 | 26 573.00 | 127 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 515.00 | | 151 515.00 | 151 515.00 |
BZ Autres créances | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 725 251.00 | | 725 251.00 | 725 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 559.00 | | 899 559.00 | 899 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 228.00 | 101 095.00 | 926 132.00 | 1 027 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
DL TOTAL (I) | 299 438.00 | | | 299 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 395.00 | | | 180 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 395.00 | | | 180 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 165.00 | | | 249 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 826.00 | | | 141 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 299.00 | | | 446 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 132.00 | | | 926 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 036.00 | | 1 293 036.00 | 1 293 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 036.00 | | 1 293 036.00 | 1 293 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 663.00 | | | 1 318 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 485.00 | | | 1 190 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 247.00 | | 10 421.00 | 117 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 532.00 | | 9 890.00 | 95 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | | 530.00 | 9 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 985.00 | 8 109.00 | | 92 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 994.00 | 8 109.00 | | 80 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | 180 395.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | 180 395.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 395.00 | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
UX Autres créances clients | 151 515.00 | 151 515.00 | | 151 515.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 165.00 | 65 760.00 | 183 405.00 | 249 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 911.00 | 174 307.00 | 8 604.00 | 182 911.00 |
VW T.V.A. | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 299.00 | 262 894.00 | 183 405.00 | 446 299.00 |