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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 633.00 | 34 510.00 | 123.00 | 34 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 480.00 | 366 617.00 | 15 864.00 | 382 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 618.00 | 401 126.00 | 22 495.00 | 423 618.00 |
BT Marchandises | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BZ Autres créances | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CF Disponibilités | 613 166.00 | | 613 166.00 | 613 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 992.00 | | 760 992.00 | 760 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 610.00 | 401 126.00 | 783 484.00 | 1 184 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 553.00 | 131 553.00 | | 58 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 680.00 | 167 000.00 | | 274 680.00 |
DL TOTAL (I) | 342 033.00 | 307 353.00 | | 342 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 087.00 | 428 169.00 | | 331 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 582.00 | 61 009.00 | | 97 582.00 |
EA Autres dettes | 12 782.00 | 24 149.00 | | 12 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 452.00 | 513 327.00 | | 441 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 484.00 | 820 680.00 | | 783 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 413.00 | | 15 205.00 | 408 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 913.00 | | 14 200.00 | 402 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 005.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 823.00 | 16 303.00 | | 384 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 823.00 | 16 303.00 | | 384 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 087.00 | 331 087.00 | | 331 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 670.00 | 91 170.00 | 5 500.00 | 96 670.00 |
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 452.00 | 441 452.00 | | 441 452.00 |