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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 026.00 | 10 609.00 | 14 416.00 | 25 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 040.00 | 10 609.00 | 23 431.00 | 34 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 490.00 | | 123 490.00 | 123 490.00 |
BZ Autres créances | 138 727.00 | | 138 727.00 | 138 727.00 |
CF Disponibilités | 119 985.00 | | 119 985.00 | 119 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 298.00 | | 383 298.00 | 383 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 338.00 | 10 609.00 | 406 728.00 | 417 338.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 249.00 | 1 226.00 | | 4 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 309.00 | 8 023.00 | | 33 309.00 |
DL TOTAL (I) | 145 808.00 | 112 499.00 | | 145 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 11 961.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 298.00 | 113 851.00 | | 218 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 237.00 | 103 176.00 | | 27 237.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 921.00 | 295 988.00 | | 260 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 728.00 | 408 487.00 | | 406 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 069.00 | 295 988.00 | | 250 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 468.00 | | 7 836.00 | 35 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 263.00 | 34 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 25 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 568.00 | | 7 721.00 | 19 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 115.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 7 623.00 | 2 263.00 | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 7 623.00 | 2 263.00 | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VC Groupe et associés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 294.00 | 2 442.00 | 10 852.00 | 13 294.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VP Divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 828.00 | 263 313.00 | 8 515.00 | 271 828.00 |
VW T.V.A. | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 921.00 | 250 069.00 | 10 852.00 | 260 921.00 |