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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 200.00 | 42 555.00 | 40 645.00 | 83 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 787.00 | 49 536.00 | 70 251.00 | 119 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
110 Total général Actif | 172 265.00 | 49 536.00 | 122 730.00 | 172 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 784.00 | 2 395.00 | | 2 784.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 167.00 | 100 410.00 | | 87 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 503.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 969.00 | 104 308.00 | | 101 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 905.00 | 823.00 | | 1 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | 22.00 | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 962.00 | 3 157.00 | | 4 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | -555.00 | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 17 076.00 | 17 493.00 | | 17 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 574.00 | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 101.00 | 71 701.00 | | 70 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 036.00 | 8 500.00 | | 8 036.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 1.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 700.00 | 102 718.00 | | 103 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 731.00 | 1 590.00 | | -1 731.00 |
280 Produits financiers | | 39.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | 450.00 | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 682.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6.00 | 1 376.00 | | 6.00 |