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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 17 038.00 | 12 429.00 | 4 609.00 | 17 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 112.00 | 377 771.00 | 21 341.00 | 399 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 050.00 | 390 799.00 | 676 250.00 | 1 067 050.00 |
BT Marchandises | 225 749.00 | | 225 749.00 | 225 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BZ Autres créances | 691 912.00 | | 691 912.00 | 691 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
CF Disponibilités | 169 491.00 | | 169 491.00 | 169 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 296.00 | | 1 150 296.00 | 1 150 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 346.00 | 390 799.00 | 1 826 547.00 | 2 217 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 665 893.00 | | | 665 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 680.00 | 986 680.00 | | 986 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 861 344.00 | 861 344.00 | | 861 344.00 |
DH Report à nouveau | -2 750 259.00 | -1 717 416.00 | | -2 750 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347 248.00 | -1 032 843.00 | | 2 347 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 013.00 | -902 234.00 | | 1 445 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 1 251.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 406 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 376.00 | 1 505 650.00 | | 90 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 746.00 | 85 942.00 | | 289 746.00 |
EA Autres dettes | | 800 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 533.00 | 3 799 562.00 | | 381 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 547.00 | 2 897 328.00 | | 1 826 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 533.00 | 2 392 842.00 | | 381 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 1 251.00 | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 405.00 | | 440 405.00 | 440 405.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 405.00 | | 440 405.00 | 440 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 145.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 220.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 265.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 293.00 | | | 481 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 293.00 | | | 481 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018 707.00 | | | 3 018 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 320.00 | | | 219 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 771.00 | 1 287 766.00 | | 3 939 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 524.00 | 2 320 609.00 | | 1 592 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347 248.00 | -1 032 843.00 | | 2 347 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 273.00 | | | 2 465 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 089.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 224.00 | 1 067 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 650 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 134.00 | 416 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 600.00 | | | 1 050 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 284.00 | | | 1 258 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 389.00 | | | 156 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 496.00 | 10 145.00 | 760 842.00 | 1 141 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 896.00 | 10 145.00 | 760 842.00 | 1 140 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 376.00 | 90 376.00 | | 90 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 320.00 | 219 320.00 | | 219 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VC Groupe et associés | 665 893.00 | | 665 893.00 | 665 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 261.00 | 29 068.00 | 666 193.00 | 695 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 533.00 | 381 533.00 | | 381 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | 10 742.00 | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 721.00 | 72 137.00 | | 42 721.00 |
ST Autres comptes | 45 339.00 | 104 482.00 | | 45 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 738.00 | 887 755.00 | | 300 738.00 |
YT Sous‐traitance | 1 217.00 | 1 958.00 | | 1 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | 4 084.00 | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 297.00 | 14 826.00 | | 8 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 508.00 | 253 290.00 | | 88 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 542.00 | 207 593.00 | | 75 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 015.00 | 1 069 815.00 | | 390 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |