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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 914.00 | 586.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 383 384.00 | 191 692.00 | 191 692.00 | 383 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 884.00 | 194 606.00 | 192 278.00 | 386 884.00 |
072 Créances – Autres | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
084 Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
110 Total général Actif | 392 751.00 | 194 606.00 | 198 145.00 | 392 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 046 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -896 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 058 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 095 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 145.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 264.00 | 235.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 884.00 | 194 956.00 | 191 927.00 | 386 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 272.00 | 194 956.00 | 202 316.00 | 397 272.00 |
CU Autres participations | 383 384.00 | 191 692.00 | 191 692.00 | 383 384.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
242 Autres charges externes. | 5 427.00 | 3 924.00 | | 5 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 931.00 | 4 274.00 | | 5 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 319.00 | 11 976.00 | | 10 319.00 |
280 Produits financiers | | 44 293.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 10 732.00 | 16 992.00 | | 10 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50 004.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -413.00 | -10 723.00 | | -413.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 961.00 | -1 046 548.00 | | -1 046 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 153.00 | -413.00 | | -3 153.00 |
DL TOTAL (I) | -900 114.00 | -896 961.00 | | -900 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 651.00 | 1 058 099.00 | | 1 068 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 915.00 | 28 132.00 | | 32 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 532.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 431.00 | 1 095 106.00 | | 1 102 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 316.00 | 198 145.00 | | 202 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 068 651.00 | | | 1 068 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 884.00 | | | 386 884.00 |
FG Production vendue services | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 403.00 | 16 663.00 | | 19 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 153.00 | -413.00 | | -3 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 884.00 | | | 386 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 384.00 | | | 383 384.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914.00 | 350.00 | | 2 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 350.00 | | 2 914.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 651.00 | 1 068 651.00 | | 1 068 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 431.00 | 1 102 431.00 | | 1 102 431.00 |