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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 839.00 | | 3 327 839.00 | 3 327 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 189.00 | | 3 376 189.00 | 3 376 189.00 |
CU Autres participations | 3 327 839.00 | | 3 327 839.00 | 3 327 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 200.00 | | | 2 267 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 528.00 | | | 176 528.00 |
DH Report à nouveau | -34 231.00 | | | -34 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 101.00 | | | -36 101.00 |
DK Provisions réglementées | 327 839.00 | | | 327 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 527.00 | | | 2 710 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 673.00 | | | 532 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 662.00 | | | 665 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 189.00 | | | 3 376 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 662.00 | | | 665 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 316.00 | | | -25 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 052.00 | | | -18 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 101.00 | | | -36 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 839.00 | | | 3 327 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 839.00 | | | 3 327 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 523.00 | 25 316.00 | | 302 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 523.00 | 25 316.00 | | 302 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
UX Autres créances clients | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VI Groupe et associés | 532 673.00 | 532 673.00 | | 532 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 400.00 | | | 505 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 662.00 | 665 662.00 | | 665 662.00 |