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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 554.00 | 5 512.00 | 2 042.00 | 7 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851.00 | 6 448.00 | 2 402.00 | 8 851.00 |
BT Marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 214.00 | 6 448.00 | 24 766.00 | 31 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -131.00 | | | -131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 340.00 | -131.00 | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 340.00 | 1 000.00 | | 7 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424.00 | 5 000.00 | | 4 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 937.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 910.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | 13 417.00 | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 426.00 | 22 264.00 | | 17 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 766.00 | 23 265.00 | | 24 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 426.00 | 22 264.00 | | 17 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 427.00 | 77 852.00 | | 96 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 087.00 | 77 983.00 | | 90 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 340.00 | -131.00 | | 6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024.00 | | 1 150.00 | 8 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 8 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 8 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | | 1 150.00 | 7 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875.00 | 897.00 | 324.00 | 5 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 897.00 | 324.00 | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |