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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 117.00 | 64 245.00 | 141 872.00 | 206 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 812.00 | 142 730.00 | 86 081.00 | 228 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 759.00 | 208 491.00 | 257 268.00 | 465 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BN En cours de production de biens | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 074.00 | 7 083.00 | 292 991.00 | 300 074.00 |
BZ Autres créances | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 159.00 | 7 083.00 | 385 076.00 | 392 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 918.00 | 215 574.00 | 642 344.00 | 857 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 970.00 | 146 040.00 | | 172 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884.00 | 26 930.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 182 653.00 | 181 770.00 | | 182 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 785.00 | 73 156.00 | | 190 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 765.00 | 70 594.00 | | 137 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 066.00 | 95 679.00 | | 112 066.00 |
EA Autres dettes | | 1 827.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 075.00 | 10 452.00 | | 19 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 690.00 | 276 708.00 | | 459 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 344.00 | 458 477.00 | | 642 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 346.00 | 276 708.00 | | 317 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 181.00 | | 174 243.00 | 293 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 465 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 434 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 991.00 | | 173 603.00 | 262 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | 640.00 | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 662.00 | 36 494.00 | 1 665.00 | 173 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 146.00 | 36 494.00 | 1 665.00 | 172 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | 533.00 | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | | 533.00 | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | 533.00 | 7 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 765.00 | 137 765.00 | | 137 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 290 743.00 | 290 743.00 | | 290 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VB T. V. A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VC Groupe et associés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 232.00 | 43 888.00 | 121 967.00 | 186 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 319.00 | 362 319.00 | | 362 319.00 |
VW T.V.A. | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 690.00 | 317 346.00 | 121 967.00 | 459 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | 4 987.00 | | 6 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 734.00 | 28 905.00 | | 35 734.00 |
ST Autres comptes | 136 879.00 | 116 609.00 | | 136 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 604.00 | 25 856.00 | | 31 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 845.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 813.00 | 23 934.00 | | 38 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 032.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | 2 395.00 | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 021.00 | 7 382.00 | | 9 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 080.00 | 161 370.00 | | 168 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 286.00 | 126 679.00 | | 153 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 030.00 | 196 335.00 | | 243 030.00 |