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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 984.00 | 2 104.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 788.00 | 252 484.00 | 6 304.00 | 258 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 951.00 | 9 314.00 | 53 637.00 | 62 951.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | 4 500.00 | 14 392.00 | 18 892.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 492.00 | 13 814.00 | 72 678.00 | 86 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 280.00 | 266 298.00 | 78 982.00 | 345 280.00 |
CU Autres participations | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 29 221.00 | 47 816.00 | | 29 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 743.00 | -18 445.00 | | -225 743.00 |
DL TOTAL (I) | -194 872.00 | 30 871.00 | | -194 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 338.00 | 167 049.00 | | 145 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | 4 647.00 | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 077.00 | 213 609.00 | | 72 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | 22 126.00 | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 854.00 | 407 431.00 | | 273 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 982.00 | 438 302.00 | | 78 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 607.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 607.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -85.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 269.00 | 383 196.00 | | 180 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 011.00 | 401 641.00 | | 406 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 743.00 | -18 445.00 | | -225 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 338.00 | 2 382.00 | | 145 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 043.00 | 81 843.00 | 4 200.00 | 86 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 854.00 | 130 898.00 | | 273 854.00 |