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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 150.00 | 689 042.00 | 553 108.00 | 1 242 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 906.00 | 28 981.00 | 4 924.00 | 33 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 025.00 | 718 023.00 | 572 001.00 | 1 290 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 737.00 | | 252 737.00 | 252 737.00 |
BZ Autres créances | 126 998.00 | | 126 998.00 | 126 998.00 |
CF Disponibilités | 424 899.00 | | 424 899.00 | 424 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 635.00 | | 804 635.00 | 804 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 661.00 | 718 023.00 | 1 376 637.00 | 2 094 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
DH Report à nouveau | 214 698.00 | | | 214 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
DL TOTAL (I) | 572 476.00 | | | 572 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 514.00 | | | 474 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 403.00 | | | 291 403.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 161.00 | | | 804 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 637.00 | | | 1 376 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 334.00 | | | 391 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 501.00 | | 882 501.00 | 882 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 501.00 | | 882 501.00 | 882 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 353 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 776.00 | | | -117 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 495.00 | | | 1 329 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 729.00 | | | 1 265 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 945.00 | | 371 079.00 | 918 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 211.00 | | 353 939.00 | 888 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 265.00 | | 4 640.00 | 29 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 12 500.00 | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 487.00 | 141 536.00 | | 576 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 514.00 | 138 527.00 | | 550 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | 3 008.00 | | 25 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 433.00 | 181 433.00 | | 181 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 252 737.00 | 252 737.00 | | 252 737.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 514.00 | 61 687.00 | 362 826.00 | 474 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 776.00 | 117 776.00 | | 117 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 204.00 | 379 736.00 | 13 468.00 | 393 204.00 |
VW T.V.A. | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 161.00 | 391 334.00 | 362 826.00 | 804 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
ST Autres comptes | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
YT Sous‐traitance | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 075.00 | | | 193 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 761.00 | | | 193 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |