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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 857.00 | 1 248.00 | 609.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 1 436.00 | 206.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499.00 | 2 685.00 | 815.00 | 3 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BZ Autres créances | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 537.00 | 2 685.00 | 96 853.00 | 99 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 058.00 | -21 213.00 | | 15 058.00 |
DL TOTAL (I) | 20 558.00 | -15 713.00 | | 20 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 047.00 | 49 525.00 | | 47 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 15 721.00 | | 23 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 756.00 | 4 461.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 295.00 | 69 707.00 | | 76 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 853.00 | 53 994.00 | | 96 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 749.00 | 10 162.00 | | 12 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 721.00 | | 108 721.00 | 108 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 721.00 | | 108 721.00 | 108 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 941.00 | 68 102.00 | | 110 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 883.00 | 89 315.00 | | 95 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 058.00 | -21 213.00 | | 15 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | 504.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 504.00 | | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |