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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 625.00 | 1 990.00 | 2 635.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 625.00 | 1 990.00 | 3 007 635.00 | 3 009 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 230 905.00 | | 230 905.00 | 230 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 917.00 | | 276 917.00 | 276 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 542.00 | 1 990.00 | 3 284 552.00 | 3 286 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 005 000.00 | | 3 005 000.00 | 3 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 928 537.00 | 928 537.00 | | 928 537.00 |
DH Report à nouveau | 961 294.00 | 270 862.00 | | 961 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 870.00 | 690 432.00 | | 15 870.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 352.00 | 1 896 482.00 | | 1 912 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 374.00 | 1 484 415.00 | | 1 199 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 887.00 | 424 417.00 | | 158 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 19 857.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 171.00 | 16 160.00 | | 11 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 201.00 | 1 944 849.00 | | 1 372 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 552.00 | 3 841 331.00 | | 3 284 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 887.00 | | | 158 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 164.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 153.00 | 820 732.00 | | 156 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 283.00 | 130 300.00 | | 140 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 870.00 | 690 432.00 | | 15 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 951.00 | | 674.00 | 3 008 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | | 674.00 | 3 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 1 249.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 1 249.00 | | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |