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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AN Terrains | 41 640.00 | 18 576.00 | 23 064.00 | 41 640.00 |
AP Constructions | 42 335.00 | 21 976.00 | 20 358.00 | 42 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 540.00 | 370 082.00 | 316 458.00 | 686 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 972.00 | 169 294.00 | 123 678.00 | 292 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 012.00 | 580 327.00 | 499 684.00 | 1 080 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 233.00 | | 446 233.00 | 446 233.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 580 366.00 | | 580 366.00 | 580 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 916.00 | | 1 086 916.00 | 1 086 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 928.00 | 580 327.00 | 1 586 601.00 | 2 166 928.00 |
CU Autres participations | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 033.00 | 154 858.00 | | 205 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 485.00 | 50 174.00 | | 270 485.00 |
DL TOTAL (I) | 695 519.00 | 425 033.00 | | 695 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 309.00 | 182 150.00 | | 223 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 020.00 | 70 851.00 | | 102 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 954.00 | 411 584.00 | | 257 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 798.00 | 195 170.00 | | 307 798.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 082.00 | 859 767.00 | | 891 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 601.00 | 1 284 800.00 | | 1 586 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 728.00 | 173 249.00 | 4 650.00 | 411 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 330.00 | 173 249.00 | 4 650.00 | 411 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 955.00 | 257 955.00 | | 257 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 798.00 | 307 798.00 | | 307 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 309.00 | 81 630.00 | 141 680.00 | 223 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 913.00 | 501 913.00 | | 501 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 482.00 | 507 482.00 | | 507 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 082.00 | 749 402.00 | 141 680.00 | 891 082.00 |