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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 676.00 | 35 420.00 | 256.00 | 35 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 075.00 | 36 866.00 | 865 209.00 | 902 075.00 |
BZ Autres créances | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 922.00 | 36 866.00 | 902 056.00 | 938 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 864 954.00 | | 864 954.00 | 864 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 497.00 | 11 501.00 | | 17 497.00 |
DG Autres réserves | 210 155.00 | 202 238.00 | | 210 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 956.00 | 119 912.00 | | 26 956.00 |
DK Provisions réglementées | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 569 561.00 | 648 605.00 | | 569 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 556.00 | 186 911.00 | | 63 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 641.00 | 119 207.00 | | 217 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 741.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | 25 085.00 | | 45 594.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 26.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 496.00 | 336 971.00 | | 332 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 056.00 | 985 576.00 | | 902 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 496.00 | 213 775.00 | | 332 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 105.00 | 8 448.00 | | 3 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 005.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | 17.00 | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 17.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 405.00 | 83.00 | | -6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 606.00 | 271 850.00 | | 248 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 650.00 | 151 938.00 | | 221 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 956.00 | 119 912.00 | | 26 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 075.00 | | | 902 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 954.00 | | | 864 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 586.00 | 5 280.00 | | 31 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | 5 280.00 | | 30 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
VI Groupe et associés | 217 641.00 | 217 641.00 | | 217 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 496.00 | 332 496.00 | | 332 496.00 |