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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 2 689.00 | 9 332.00 | 12 021.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 471.00 | 2 689.00 | 11 782.00 | 14 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
072 Créances – Autres | 123 533.00 | | 123 533.00 | 123 533.00 |
084 Disponibilités | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 313.00 | | 288 313.00 | 288 313.00 |
110 Total général Actif | 302 784.00 | 2 689.00 | 300 095.00 | 302 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 095.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 448.00 | | | 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 448.00 | | | 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 839.00 | | | 839.00 |