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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 531 479.00 | | 531 479.00 | 531 479.00 |
AP Constructions | 3 220 544.00 | 925 950.00 | 2 294 594.00 | 3 220 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 200.00 | 69 577.00 | 131 623.00 | 201 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 255 746.00 | 995 528.00 | 16 260 218.00 | 17 255 746.00 |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CF Disponibilités | 669 969.00 | | 669 969.00 | 669 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 837.00 | | 689 837.00 | 689 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 945 582.00 | 995 528.00 | 16 950 055.00 | 17 945 582.00 |
CU Autres participations | 13 302 522.00 | | 13 302 522.00 | 13 302 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 416 126.00 | 11 416 126.00 | | 11 416 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 093.00 | 167 531.00 | | 225 093.00 |
DG Autres réserves | 3 076 725.00 | 2 983 054.00 | | 3 076 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 381.00 | 1 151 233.00 | | 296 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 332.00 | 61 999.00 | | 59 332.00 |
DL TOTAL (I) | 15 073 656.00 | 15 779 942.00 | | 15 073 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 100.00 | 277 731.00 | | 1 833 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 178.00 | 42 910.00 | | 37 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 398.00 | 326 761.00 | | 1 876 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 950 055.00 | 16 106 703.00 | | 16 950 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 398.00 | 266 761.00 | | 1 816 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 400.00 | | 758 400.00 | 758 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 400.00 | | 758 400.00 | 758 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 812.00 | 42 167.00 | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 42 167.00 | | 2 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 141 613.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 141 613.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | -99 446.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 697.00 | 140 641.00 | | 124 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 384.00 | 1 780 179.00 | | 777 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 003.00 | 628 946.00 | | 481 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 381.00 | 1 151 233.00 | | 296 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 440 523.00 | | 834 050.00 | 16 440 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 828.00 | 13 302 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 828.00 | 17 255 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886 523.00 | | 66 700.00 | 3 886 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554 000.00 | | 767 350.00 | 12 554 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 954.00 | 188 574.00 | | 806 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 954.00 | 188 574.00 | | 806 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 100.00 | 1 773 100.00 | | 1 773 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 398.00 | 1 816 398.00 | 60 000.00 | 1 876 398.00 |