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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 606.00 | 5 389.00 | 2 285 216.00 | 2 290 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BZ Autres créances | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CF Disponibilités | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 024.00 | 5 389.00 | 2 377 634.00 | 2 383 024.00 |
CU Autres participations | 2 264 706.00 | | 2 264 706.00 | 2 264 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 114 250.00 | 2 114 250.00 | | 2 114 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DG Autres réserves | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
DH Report à nouveau | -6 162.00 | | | -6 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 099.00 | -6 162.00 | | 6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 204.00 | 2 217 105.00 | | 2 223 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 292.00 | 105 623.00 | | 84 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 108.00 | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 758.00 | 20 086.00 | | 24 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 430.00 | 170 816.00 | | 154 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 634.00 | 2 387 921.00 | | 2 377 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 606.00 | | | 2 290 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 216.00 | | | 2 285 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 638.00 | 32 362.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 632.00 | 44 121.00 | 20 511.00 | 64 632.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 430.00 | 122 068.00 | 32 362.00 | 154 430.00 |