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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 599.00 | | 219 599.00 | 219 599.00 |
CF Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 608.00 | | 230 608.00 | 230 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 608.00 | | 430 608.00 | 430 608.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 430.00 | -208.00 | | 16 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 994.00 | 16 638.00 | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 35 424.00 | 24 430.00 | | 35 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 045.00 | 360 045.00 | | 391 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 147.00 | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922.00 | 26 251.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 184.00 | 390 644.00 | | 395 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 608.00 | 415 074.00 | | 430 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 045.00 | | | 391 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 2 899.00 | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 556.00 | 219 002.00 | | 33 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 563.00 | 202 364.00 | | 22 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 994.00 | 16 638.00 | | 10 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VI Groupe et associés | 391 045.00 | 391 045.00 | | 391 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 599.00 | 219 599.00 | | 219 599.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 184.00 | 395 184.00 | | 395 184.00 |