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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 879.00 | 487 055.00 | 482 824.00 | 969 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 347.00 | 488 555.00 | 572 792.00 | 1 061 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 550.00 | 32 686.00 | 1 925 864.00 | 1 958 550.00 |
BZ Autres créances | 197 033.00 | | 197 033.00 | 197 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
CF Disponibilités | 3 231 895.00 | | 3 231 895.00 | 3 231 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 583.00 | 32 686.00 | 5 474 898.00 | 5 507 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 930.00 | 521 241.00 | 6 047 689.00 | 6 568 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 100 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 301.00 | 1 105 700.00 | | 1 303 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 546.00 | 669 361.00 | | 621 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 681.00 | 3 481.00 | | 2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 528.00 | 1 888 541.00 | | 2 035 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 331.00 | 1 208 826.00 | | 743 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 708.00 | 1 808.00 | | 29 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 476.00 | 264 739.00 | | 452 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 283.00 | 1 894 122.00 | | 1 829 283.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 14 475.00 | | 6 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 275.00 | 13 249.00 | | 951 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 162.00 | 3 397 219.00 | | 4 012 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 689.00 | 5 285 760.00 | | 6 047 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 436 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 436 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 448 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 424 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 645 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 794.00 | 4 219.00 | | 19 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 663.00 | 4 219.00 | | 20 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 810.00 | 9 012.00 | | 8 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 122.00 | 332.00 | | 8 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 932.00 | 9 344.00 | | 16 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | -5 125.00 | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 714.00 | 259 405.00 | | 181 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 469 703.00 | 9 613 095.00 | | 10 469 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848 157.00 | 8 943 734.00 | | 9 848 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 546.00 | 669 361.00 | | 621 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 224.00 | | 260 901.00 | 1 012 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 760.00 | 89 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 777.00 | 1 061 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 017.00 | 969 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 202.00 | | 133 695.00 | 924 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 522.00 | | 127 206.00 | 86 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 112.00 | 162 152.00 | 28 709.00 | 355 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 612.00 | 162 152.00 | 28 709.00 | 353 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 476.00 | 452 476.00 | | 452 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 391.00 | 743 391.00 | | 743 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 351.00 | 537 351.00 | | 537 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 275.00 | 951 275.00 | | 951 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 104.00 | 1 880 104.00 | | 1 880 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
VB T. V. A. | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 243.00 | 467 539.00 | 273 704.00 | 741 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 440.00 | | | 465 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 448.00 | 2 142 035.00 | 168 413.00 | 2 310 448.00 |
VW T.V.A. | 439 800.00 | 439 800.00 | | 439 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 453.00 | 3 708 749.00 | 273 704.00 | 3 982 453.00 |