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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 530.00 | 76 249.00 | 3 280.00 | 79 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 565.00 | 28 967.00 | 35 597.00 | 64 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 589.00 | 105 217.00 | 42 371.00 | 147 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 688.00 | | 292 688.00 | 292 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 823.00 | 1 119.00 | 87 703.00 | 88 823.00 |
BZ Autres créances | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 066.00 | 1 119.00 | 538 947.00 | 540 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 656.00 | 106 337.00 | 581 319.00 | 687 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 643.00 | 116 093.00 | | 120 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | 4 549.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 230 971.00 | 230 643.00 | | 230 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 541.00 | 159 201.00 | | 181 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 311.00 | 8 378.00 | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 541.00 | 120 825.00 | | 83 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 666.00 | 73 153.00 | | 70 666.00 |
EA Autres dettes | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 348.00 | 367 845.00 | | 350 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 319.00 | 598 489.00 | | 581 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 967.00 | 215 854.00 | | 247 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 297.00 | | 823 297.00 | 823 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 297.00 | | 823 297.00 | 823 297.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 501.00 | 379.00 | | 17 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 45.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 406.00 | 45.00 | | 22 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 905.00 | 334.00 | | -4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 2 160.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 769.00 | 1 048 918.00 | | 811 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 441.00 | 1 044 368.00 | | 811 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328.00 | 4 549.00 | | 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 768.00 | | 52 128.00 | 118 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 307.00 | 147 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 307.00 | 144 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 275.00 | | 52 128.00 | 115 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 717.00 | 10 576.00 | 1 075.00 | 95 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 717.00 | 10 576.00 | 1 075.00 | 95 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 350 348.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 591.00 | 32 210.00 | 102 381.00 | 134 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 348.00 | 247 967.00 | 102 381.00 | 350 348.00 |