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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 912.00 | 107 912.00 | 40 000.00 | 147 912.00 |
CU Autres participations | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 635.00 | -122 465.00 | | -122 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523.00 | -170.00 | | -523.00 |
DL TOTAL (I) | -73 158.00 | -72 635.00 | | -73 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 2 620.00 | | 3 052.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 2 875.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 158.00 | 112 635.00 | | 113 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 018.00 | 5 495.00 | | 6 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 658.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523.00 | 828.00 | | 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523.00 | -170.00 | | -523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
VI Groupe et associés | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 158.00 | 6 018.00 | 107 140.00 | 113 158.00 |