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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 134.00 | 39 637.00 | 497.00 | 40 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 732.00 | 21 437.00 | 24 295.00 | 45 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 865.00 | 61 074.00 | 35 791.00 | 96 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 139.00 | | 86 139.00 | 86 139.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CF Disponibilités | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 718.00 | | 195 718.00 | 195 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 583.00 | 61 074.00 | 231 509.00 | 292 583.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 113.00 | 67 229.00 | | 71 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 377.00 | 3 884.00 | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 96 290.00 | 79 913.00 | | 96 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 450.00 | 19 579.00 | | 13 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 555.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 358.00 | 62 270.00 | | 64 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 424.00 | 49 318.00 | | 54 424.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 219.00 | 131 722.00 | | 135 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 509.00 | 211 635.00 | | 231 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 321.00 | | 689 321.00 | 689 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 321.00 | | 689 321.00 | 689 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 524.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 717.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 717.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -1 717.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 223.00 | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 304.00 | 592 909.00 | | 692 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 927.00 | 589 025.00 | | 675 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 377.00 | 3 884.00 | | 16 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 025.00 | | 13 840.00 | 83 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 891.00 | | 2 841.00 | 42 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 550.00 | 14 524.00 | | 46 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 753.00 | 8 884.00 | | 30 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 797.00 | 5 640.00 | | 15 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 450.00 | 6 179.00 | 7 271.00 | 13 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VW T.V.A. | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 219.00 | 127 948.00 | 7 271.00 | 135 219.00 |