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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 244.00 | 512.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687.00 | 3 075.00 | 612.00 | 3 687.00 |
BT Marchandises | 82 627.00 | 5 530.00 | 77 097.00 | 82 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 438.00 | 13 986.00 | 243 452.00 | 257 438.00 |
BZ Autres créances | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
CF Disponibilités | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 631.00 | 19 516.00 | 457 116.00 | 476 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 319.00 | 22 591.00 | 457 728.00 | 480 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 598.00 | 46 103.00 | | 52 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 103.00 | 26 495.00 | | 9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 69 951.00 | 80 848.00 | | 69 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 470.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 843.00 | 198 032.00 | | 217 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 591.00 | 36 837.00 | | 32 591.00 |
EA Autres dettes | 35 749.00 | 31 691.00 | | 35 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 777.00 | 283 625.00 | | 387 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 728.00 | 364 473.00 | | 457 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924.00 | 151.00 | 3 075.00 | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 151.00 | 3 075.00 | 2 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 784.00 | 4 746.00 | | 784.00 |
6T Sur comptes clients | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 770.00 | 4 746.00 | | 14 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 770.00 | 4 746.00 | | 14 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 843.00 | 217 843.00 | | 217 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 241 180.00 | 241 180.00 | | 241 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VC Groupe et associés | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 034.00 | 369 034.00 | | 369 034.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 183.00 | 386 183.00 | | 386 183.00 |