| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 473.00 | 7 809.00 | 8 664.00 | 16 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 734.00 | 1 040 688.00 | 277 046.00 | 1 317 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 395.00 | 1 062 078.00 | 419 316.00 | 1 481 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 528.00 | | 122 528.00 | 122 528.00 |
BZ Autres créances | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
CF Disponibilités | 218 779.00 | | 218 779.00 | 218 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 284.00 | | 446 284.00 | 446 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 678.00 | 1 062 078.00 | 865 600.00 | 1 927 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 167.00 | 461 835.00 | | 481 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 692.00 | 19 332.00 | | -294 692.00 |
DL TOTAL (I) | 197 475.00 | 492 167.00 | | 197 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 787.00 | 528 961.00 | | 480 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 249.00 | 3 973.00 | | 35 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 978.00 | 78 881.00 | | 102 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 673.00 | 35 963.00 | | 42 673.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | 8 121.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 125.00 | 655 899.00 | | 668 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 600.00 | 1 148 066.00 | | 865 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 125.00 | 655 899.00 | | 343 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624.00 | 3 065.00 | | 2 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 625.00 | |
GE Autres charges | | | 88 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 649.00 | 924 992.00 | | 280 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 341.00 | 905 660.00 | | 575 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 692.00 | 19 332.00 | | -294 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 765.00 | | 47 629.00 | 1 433 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 444.00 | | 47 629.00 | 1 322 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 454.00 | 133 625.00 | | 928 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 500.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 644.00 | 133 125.00 | | 919 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 348.00 | 93 000.00 | 348.00 | 93 348.00 |
UX Autres créances clients | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VB T. V. A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 163.00 | 153 163.00 | | 478 163.00 |
VI Groupe et associés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 852.00 | 320 504.00 | 348.00 | 320 852.00 |
VW T.V.A. | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 125.00 | 343 125.00 | | 668 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 5 704.00 | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 356.00 | 83 986.00 | | 38 356.00 |
ST Autres comptes | 67 393.00 | 96 388.00 | | 67 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 241.00 | 235 430.00 | | 204 241.00 |
YT Sous‐traitance | 8 325.00 | 26 034.00 | | 8 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 714.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | 6 418.00 | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281.00 | 86 395.00 | | 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 446.00 | 29 400.00 | | 37 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 315.00 | 441 838.00 | | 318 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |