| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 357.00 | 9 316.00 | 1 040.00 | 10 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 792.00 | 29 428.00 | 3 363.00 | 32 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 149.00 | 38 745.00 | 4 404.00 | 43 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
BZ Autres créances | 740 784.00 | | 740 784.00 | 740 784.00 |
CF Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 888 141.00 | | 888 141.00 | 888 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 290.00 | 38 745.00 | 892 545.00 | 931 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 561.00 | -330 852.00 | | -289 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 972.00 | 41 290.00 | | -2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 257 480.00 | 260 453.00 | | 257 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 229.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 745.00 | 92 700.00 | | 418 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 105 538.00 | | 65 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 762.00 | 116 359.00 | | 84 762.00 |
EA Autres dettes | 66 144.00 | 77 806.00 | | 66 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 064.00 | 392 633.00 | | 635 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 545.00 | 653 086.00 | | 892 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 745.00 | | | 418 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 242.00 | | 502 242.00 | 502 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 242.00 | | 502 242.00 | 502 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 115 350.00 | | 1 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 278 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 394 254.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 295 547.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 295 547.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | 98 706.00 | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 950.00 | 1 072 095.00 | | 586 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 923.00 | 1 030 804.00 | | 589 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 972.00 | 41 290.00 | | -2 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 255.00 | 6 490.00 | | 32 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | 6 490.00 | | 32 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
UX Autres créances clients | 138 119.00 | 138 119.00 | | 138 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VC Groupe et associés | 646 691.00 | 646 691.00 | | 646 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 418 745.00 | 418 745.00 | | 418 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
VP Divers | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 904.00 | 878 904.00 | | 878 904.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 064.00 | 635 064.00 | | 635 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |