| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 116 388.00 | 47 167.00 | 69 221.00 | 116 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 152.00 | 152 271.00 | 100 880.00 | 253 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 398.00 | 56 196.00 | 17 202.00 | 73 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 937.00 | 255 634.00 | 263 303.00 | 518 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 736.00 | | 149 736.00 | 149 736.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 239 778.00 | | 239 778.00 | 239 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 067.00 | | 618 067.00 | 618 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 004.00 | 255 634.00 | 881 370.00 | 1 137 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 833.00 | 218 380.00 | | 288 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 950.00 | 75 453.00 | | 64 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 433.00 | | |
DL TOTAL (I) | 408 782.00 | 349 266.00 | | 408 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 714.00 | 166 138.00 | | 150 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 948.00 | 51 639.00 | | 50 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 74 409.00 | | 70 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 139.00 | 155 305.00 | | 200 139.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 588.00 | 447 863.00 | | 472 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 370.00 | 797 128.00 | | 881 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 552.00 | 64 945.00 | | 467 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 559.00 | 518 937.00 | | 13 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 518 937.00 | | 13 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 552.00 | 64 945.00 | | 467 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 658.00 | 50 598.00 | 6 622.00 | 211 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 658.00 | 50 598.00 | 6 622.00 | 211 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 226.00 | 156 226.00 | | 156 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 149 736.00 | 149 736.00 | | 149 736.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 714.00 | 35 796.00 | 90 657.00 | 150 714.00 |
VI Groupe et associés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 161.00 | 158 161.00 | | 158 161.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 588.00 | 357 670.00 | 90 657.00 | 472 588.00 |