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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 288.00 | 1 332.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 140.00 | 3 809.00 | 3 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 945.00 | 428.00 | 543 516.00 | 543 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 441.00 | | 281 441.00 | 281 441.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 294 408.00 | | 294 408.00 | 294 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 188.00 | | 582 188.00 | 582 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 133.00 | 428.00 | 1 125 705.00 | 1 126 133.00 |
CU Autres participations | 377 751.00 | | 377 751.00 | 377 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 340.00 | 314 340.00 | | 314 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
DG Autres réserves | 301 665.00 | 228 130.00 | | 301 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 497.00 | 173 535.00 | | 127 497.00 |
DL TOTAL (I) | 776 609.00 | 749 112.00 | | 776 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 713.00 | 111 097.00 | | 50 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 4 806.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 334.00 | 268 952.00 | | 292 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 096.00 | 384 855.00 | | 349 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 705.00 | 1 133 966.00 | | 1 125 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 096.00 | 354 507.00 | | 349 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 912.00 | | 661 912.00 | 661 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 912.00 | | 661 912.00 | 661 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 518.00 | 944 532.00 | | 812 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 021.00 | 770 997.00 | | 685 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 497.00 | 173 535.00 | | 127 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 255.00 | | 155 690.00 | 388 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 255.00 | | 150 120.00 | 388 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 441.00 | 281 441.00 | | 281 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 781.00 | 287 781.00 | 150 000.00 | 437 781.00 |
VW T.V.A. | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 096.00 | 349 096.00 | | 349 096.00 |