| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 849.00 | 21 028.00 | 45 820.00 | 66 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 499.00 | 481 171.00 | 1 022 327.00 | 1 503 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 005 729.00 | | 4 005 729.00 | 4 005 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 077.00 | 502 200.00 | 5 073 877.00 | 5 576 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 720.00 | | 540 720.00 | 540 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 574 191.00 | | 21 574 191.00 | 21 574 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 465 754.00 | 766 603.00 | 28 699 150.00 | 29 465 754.00 |
BZ Autres créances | 7 023 532.00 | | 7 023 532.00 | 7 023 532.00 |
CF Disponibilités | 8 782 007.00 | | 8 782 007.00 | 8 782 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 679.00 | | 1 000 679.00 | 1 000 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 386 883.00 | 766 603.00 | 67 620 279.00 | 68 386 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 962 962.00 | 1 268 803.00 | 72 694 158.00 | 73 962 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 623.00 | 1 800 923.00 | | 2 025 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 480.00 | 321 000.00 | | 1 441 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 432.00 | 2 533 251.00 | | 3 878 432.00 |
DP Provisions pour risques | 3 143 884.00 | 23 700.00 | | 3 143 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 143 884.00 | 23 700.00 | | 3 143 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 210.00 | | | 1 115 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 307 192.00 | 16 272 594.00 | | 24 307 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 279.00 | 179 864.00 | | 713 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 089 852.00 | 23 541 940.00 | | 26 089 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 432 837.00 | 11 612 898.00 | | 12 432 837.00 |
EA Autres dettes | 23 926.00 | 3 692 023.00 | | 23 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 541.00 | 837 040.00 | | 989 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 671 841.00 | 56 136 362.00 | | 65 671 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 694 158.00 | 58 693 314.00 | | 72 694 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 307 192.00 | | | 24 307 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 592 215.00 | | 138 592 215.00 | 138 592 215.00 |
FG Production vendue services | 617 710.00 | | 617 710.00 | 617 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 209 926.00 | | 139 209 926.00 | 139 209 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 394 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 881 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 383.00 | |
GE Autres charges | | | 61 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 121 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 273 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 121 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 494.00 | 98 777.00 | | 26 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 494.00 | 147 209.00 | | 26 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120 184.00 | 23 700.00 | | 3 120 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122 553.00 | 23 700.00 | | 3 122 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096 058.00 | 123 509.00 | | -3 096 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 994.00 | 136 212.00 | | 583 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 455 343.00 | 117 538 396.00 | | 139 455 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 013 862.00 | 117 217 395.00 | | 138 013 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 480.00 | 321 000.00 | | 1 441 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 475.00 | | 1 221 010.00 | 5 036 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627 458.00 | 4 005 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 408.00 | 5 576 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 950.00 | 1 503 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 899.00 | | 53 950.00 | 12 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 369.00 | | 1 075 080.00 | 482 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541 207.00 | | 91 980.00 | 4 541 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 898.00 | 39 301.00 | | 462 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 899.00 | 8 129.00 | | 12 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 999.00 | 31 172.00 | | 449 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 700.00 | 3 120 184.00 | | 23 700.00 |
6T Sur comptes clients | 826 232.00 | 108 383.00 | 168 012.00 | 826 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 232.00 | 108 383.00 | 168 012.00 | 826 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 932.00 | 3 228 567.00 | 168 012.00 | 849 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 383.00 | 168 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 450.00 | 13 450.00 | | 513 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 089 852.00 | 26 089 852.00 | | 26 089 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 915.00 | 235 915.00 | | 235 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 541.00 | 989 541.00 | | 989 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005 729.00 | 4 005 729.00 | | 4 005 729.00 |
UX Autres créances clients | 28 140 544.00 | 28 140 544.00 | | 28 140 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325 209.00 | 1 325 209.00 | | 1 325 209.00 |
VB T. V. A. | 958 448.00 | 958 448.00 | | 958 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 210.00 | 158 152.00 | 642 986.00 | 1 115 210.00 |
VI Groupe et associés | 23 793 742.00 | 23 793 742.00 | | 23 793 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 344.00 | | | 1 128 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VP Divers | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056 572.00 | 8 056 572.00 | | 8 056 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050 482.00 | 6 050 482.00 | | 6 050 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 679.00 | 1 000 679.00 | | 1 000 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 495 694.00 | 41 495 694.00 | | 41 495 694.00 |
VW T.V.A. | 4 140 349.00 | 4 140 349.00 | | 4 140 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 958 561.00 | 63 501 504.00 | 642 986.00 | 64 958 561.00 |